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黄金突破 1500 大关,新西兰联储强力降息 50 基点

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现货黄金周三(8 月 7 日)急升逾 30 美元,美市盘中最高上测至 1510.10 美元/盎司,触
及六年 来新高,日线图强势上破三角形态后气势如虹,黄金上一次攻破 1500 还是 2013 年 4 月。由于避险 情绪陡然升温,美债收益率倒挂加剧,尤其是三个月与十年期的倒挂程度为 2007 年 3 月以来之最, 使得经济衰退担忧加剧。美国总统特朗普再批美联储,称问题是美联储太骄傲而不愿承认其收紧(政 策)过快过重的错误。黄金价格在这波漩涡中迎风突破 1500 大关,今年迄今累涨逾 17%。

10 年期美国国债收益率跌至 2016 年以来的最低水平。基准 10 年期美国国债收益率自 8 月份 开始高于 2%后,跌至 1.6%以下。此举进一步缩小了收益率曲线,这是一个受到广泛关注的衰退指 标。10 年期国债收益率与两年期国债收益率之间的息差降至 2007 年以来的最低水平,不到 8 个基 点。

随着美国十年期国债收益率暴跌,市场正在消化经济增长放缓的可能性。积极的一面是,这将 迫使美联储降息,正如 CME“美联储观察”显示的,9 月份降息的可能性为 100%,降息 50 个基点 的可能性达 33%。

消息面来看,昨天新西兰联储、印度联储、以及泰国央行都宣布了降息,美国总统特朗普在评 论此事时指出,今天又有三家央行降息,敦促美联储加快降息步伐。他说,美联储需要跟上全球同 行的步伐。特朗普再批美联储,称问题是美联储太骄傲而不愿承认其收紧(政策)过快过重的错误。 “他们必须更大幅度、更快地降息,现在就停止荒谬的量化紧缩,”特朗普在清晨的一系列推特中 说。

从技术面上看,黄金突破 1500 美元大关,在这过程中成功突破了自 2011 年 9 月高点 1920 美 元至 2015 年 11 月低点 1046 美元跌势的 50%斐波那契回撤位 1483 美元,目前多头面临的风险是能 否收于该水平上方。金价将在短线调整后,中长线继续走高。

AUDUSD

欧洲时段,澳元兑美元下跌 0.52%至 0.6727,此前新西兰联储强力降息 50 基点,澳洲联储有 官员呼吁在 2019 年 11 月降息 25 个基点,这使得澳元跌破 0.67 关口,刷新 10 年半新低至 0.6677。 新西兰联储是本轮全球发达经济体宽松浪潮中带头降息的开路先锋,为全球下一轮宽松竞赛又奠定 了基掉。该国联储意外大福降息,透露出的信号是全球贸易及经济前景可能远没有预想中乐观,这 会在此后推动避险资产需求进一步升温。

目前市场普遍预期纽储行将于 2020 年 2 月再度降息 25 基点至 0.75%,而该预期亦令澳储行年 内降息预期大幅升温,澳洲西太平洋银行认为,这是个令人震惊的决定,在此之前,新西兰央行降 息幅度达到 50 个基点或更多的纪录只有三次。新西兰联储上一次降息 50 个基点是在 2011 年基督 城发生大地震之后。新西兰联储似乎试图抢先一步,鉴于央行有明确的降息意愿,而且我们认为短 期内还会有更多经济疲态显现,我们现在预期 11 月将再降息 25 个基点

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2019-08-08 23:41:31
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